Modul Účetnictví skládá zaúčtování ze všech ostatních modulů do jednoho účetního deníku a z něj počítá stavy účtů, rozvahu, výsledovku a další výstupy. Žádné záznamy proto do deníku nepíšete ručně: zaúčtujete prvotní doklady ve fakturaci, pokladně, bance, skladu nebo ve vnitřních dokladech… a pak je do účetnictví přenesete.
Jak to funguje
- Zaúčtování prvotních dokladů – u každé položky faktury, pokladního dokladu, bankovního pohybu, skladového pohybu nebo vnitřního dokladu je účet MD, účet D a případně středisko a činnost. Pomáhají vám v tom účtové souvztažnosti (předkontace).
- Přenos do účetnictví – ve většině na konci měsíce (účetního období) volbou Menu → Účetnictví → Účetní deník → Načtení údajů z ostatních modulů přenesete zaúčtování za zvolené období do účetního deníku.
- Přepočítání stavu účtů – program sečte obraty z deníku a spočítá počáteční a konečné zůstatky účtů za vybraný měsíc. Po přenosu (odrážka 2) se to stane automaticky.
- Kontrola a výstupy – zůstatky zkontrolujete proti modulům a vytisknete předvahu, hlavní knihu, rozvahu, výsledovku nebo výkazy.
Přenos můžete opakovat, kolikrát chcete. Když opravíte doklad, který už v účetnictví je, stačí přenos za daný měsíc spustit znovu – program původní přenesené řádky nahradí novými. Ručně zapsané řádky deníku přenos nemaže.
Většina funkcí pracuje s vybraným měsícem (Účetní deník → Výběr měsíce). Vybraný měsíc vidíte ve stavovém řádku programu.
DPH a kontrolní hlášení se počítá přímo z prvotních dokladů, výstupy účetnictví až ze stavů účtů po přenosu.